有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/12/17-2025/06/16)

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【提出】: 2025/09/16 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第20特定期間末	(2015年12月15日)	3,759,129,517	3,773,106,271	8,069	8,099
第21特定期間末	(2016年 6月15日)	3,113,795,522	3,127,162,581	6,988	7,018
第22特定期間末	(2016年12月15日)	3,251,361,792	3,263,128,459	8,290	8,320
第23特定期間末	(2017年 6月15日)	3,220,857,597	3,232,028,992	8,649	8,679
第24特定期間末	(2017年12月15日)	3,177,164,010	3,186,842,524	9,848	9,878
第25特定期間末	(2018年 6月15日)	2,984,718,722	2,993,730,614	9,936	9,966
第26特定期間末	(2018年12月17日)	2,581,867,599	2,590,511,773	8,960	8,990
第27特定期間末	(2019年 6月17日)	2,442,546,277	2,450,715,087	8,970	9,000
第28特定期間末	(2019年12月16日)	2,505,297,469	2,512,905,048	9,879	9,909
第29特定期間末	(2020年 6月15日)	2,675,544,403	2,684,468,672	8,994	9,024
第30特定期間末	(2020年12月15日)	2,859,258,097	3,004,972,809	10,400	10,930
第31特定期間末	(2021年 6月15日)	3,254,098,265	3,403,807,185	11,520	12,050
第32特定期間末	(2021年12月15日)	3,016,993,590	3,054,037,935	10,588	10,718
第33特定期間末	(2022年 6月15日)	2,948,216,636	3,097,872,879	10,441	10,971
第34特定期間末	(2022年12月15日)	2,767,384,895	2,775,903,407	9,746	9,776
第35特定期間末	(2023年 6月15日)	2,920,453,535	2,928,709,912	10,612	10,642
第36特定期間末	(2023年12月15日)	2,698,084,770	2,705,958,420	10,280	10,310
第37特定期間末	(2024年 6月17日)	3,008,605,228	3,140,564,087	12,084	12,614
第38特定期間末	(2024年12月16日)	2,676,453,622	2,798,001,729	11,670	12,200
第39特定期間末	(2025年 6月16日)	2,586,217,362	2,706,587,748	11,387	11,917
	2024年 7月末日	2,876,311,301	―	11,474	―
	8月末日	2,844,695,969	―	11,373	―
	9月末日	2,961,706,194	―	11,924	―
	10月末日	3,052,938,653	―	12,460	―
	11月末日	2,688,886,083	―	11,704	―
	12月末日	2,764,998,620	―	11,952	―
	2025年 1月末日	2,775,036,008	―	11,981	―
	2月末日	2,752,272,563	―	11,925	―
	3月末日	2,673,826,032	―	11,667	―
	4月末日	2,463,203,107	―	10,756	―
	5月末日	2,656,810,269	―	11,612	―
	6月末日	2,697,678,613	―	11,766	―
	7月末日	2,869,703,236	―	12,597	―

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開示資料

決算