有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2特定期間末 | (平成18年12月15日) | 12,047,898,098 | 13,203,494,611 | 10,396 | 11,393 |
| 第3特定期間末 | (平成19年 6月15日) | 16,750,267,491 | 19,760,892,720 | 10,540 | 12,434 |
| 第4特定期間末 | (平成19年12月17日) | 25,799,713,437 | 26,656,708,817 | 10,462 | 10,809 |
| 第5特定期間末 | (平成20年 6月16日) | 23,612,261,913 | 23,905,728,089 | 8,842 | 8,951 |
| 第6特定期間末 | (平成20年12月15日) | 10,730,757,097 | 11,005,412,776 | 4,298 | 4,408 |
| 第7特定期間末 | (平成21年 6月15日) | 16,789,115,178 | 16,924,358,795 | 6,157 | 6,207 |
| 第8特定期間末 | (平成21年12月15日) | 18,363,067,924 | 18,497,132,957 | 6,793 | 6,843 |
| 第9特定期間末 | (平成22年 6月15日) | 15,885,091,023 | 15,960,198,925 | 6,345 | 6,375 |
| 第10特定期間末 | (平成22年12月15日) | 13,942,678,487 | 14,002,960,596 | 6,939 | 6,969 |
| 第11特定期間末 | (平成23年 6月15日) | 12,493,781,278 | 12,552,714,844 | 6,360 | 6,390 |
| 第12特定期間末 | (平成23年12月15日) | 9,627,611,901 | 9,682,809,272 | 5,233 | 5,263 |
| 第13特定期間末 | (平成24年 6月15日) | 9,403,840,126 | 9,454,345,272 | 5,586 | 5,616 |
| 第14特定期間末 | (平成24年12月17日) | 9,573,329,268 | 9,615,486,190 | 6,813 | 6,843 |
| 第15特定期間末 | (平成25年 6月17日) | 7,021,879,829 | 7,050,101,184 | 7,464 | 7,494 |
| 第16特定期間末 | (平成25年12月16日) | 5,812,746,058 | 5,834,954,913 | 7,852 | 7,882 |
| 第17特定期間末 | (平成26年 6月16日) | 5,128,584,554 | 5,147,700,268 | 8,049 | 8,079 |
| 第18特定期間末 | (平成26年12月15日) | 4,960,046,572 | 4,976,442,917 | 9,075 | 9,105 |
| 第19特定期間末 | (平成27年 6月15日) | 4,716,047,003 | 4,730,296,734 | 9,929 | 9,959 |
| 第20特定期間末 | (平成27年12月15日) | 3,759,129,517 | 3,773,106,271 | 8,069 | 8,099 |
| 第21特定期間末 | (平成28年 6月15日) | 3,113,795,522 | 3,127,162,581 | 6,988 | 7,018 |
| 平成27年 7月末日 | 4,318,769,007 | ― | 9,335 | ― | |
| 8月末日 | 3,819,254,276 | ― | 8,323 | ― | |
| 9月末日 | 3,581,023,362 | ― | 7,842 | ― | |
| 10月末日 | 3,909,214,711 | ― | 8,484 | ― | |
| 11月末日 | 3,968,568,326 | ― | 8,499 | ― | |
| 12月末日 | 3,854,966,430 | ― | 8,340 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 3,405,821,919 | ― | 7,424 | ― | |
| 2月末日 | 3,283,816,271 | ― | 7,118 | ― | |
| 3月末日 | 3,501,563,799 | ― | 7,615 | ― | |
| 4月末日 | 3,347,464,369 | ― | 7,426 | ― | |
| 5月末日 | 3,307,887,706 | ― | 7,396 | ― | |
| 6月末日 | 3,027,663,111 | ― | 6,852 | ― | |
| 7月末日 | 3,273,947,972 | ― | 7,468 | ― | |
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