アジア・オセアニア配当利回り株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月17日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月17日 | 2019年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,534,980 | － |
| コール・ローン | 16,525,205 | 22,297,164 |
| 親投資信託受益証券 | 2,580,989,915 | 2,441,321,342 |
| 未収入金 | 150,486 | 124,860 |
| 流動資産計 | 2,603,200,586 | 2,463,743,366 |
| 資産の部合計 | 2,603,200,586 | 2,463,743,366 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,644,174 | 8,168,810 |
| 未払受託者報酬 | 702,979 | 721,787 |
| 未払委託者報酬 | 11,950,649 | 12,270,379 |
| 未払利息 | 46 | 52 |
| その他未払費用 | 35,139 | 36,061 |
| 流動負債計 | 21,332,987 | 21,197,089 |
| 負債の部合計 | 21,332,987 | 21,197,089 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,881,391,565 | 2,722,936,863 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -299,523,966 | -280,390,586 |
| （分配準備積立金） | 714,782,853 | 683,510,964 |
| 元本等合計 | 2,581,867,599 | 2,442,546,277 |
| 純資産の部合計 | 2,581,867,599 | 2,442,546,277 |
| 負債・純資産合計 | 2,603,200,586 | 2,463,743,366 |
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