アジア・オセアニア配当利回り株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月16日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2019年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,297,164 | 20,164,975 |
| 親投資信託受益証券 | 2,441,321,342 | 2,504,728,026 |
| 未収入金 | 124,860 | 1,527,494 |
| 流動資産計 | 2,463,743,366 | 2,526,420,495 |
| 資産の部合計 | 2,463,743,366 | 2,526,420,495 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,168,810 | 7,607,579 |
| 未払解約金 | － | 1,635,208 |
| 未払受託者報酬 | 721,787 | 658,186 |
| 未払委託者報酬 | 12,270,379 | 11,189,138 |
| 未払利息 | 52 | 36 |
| その他未払費用 | 36,061 | 32,879 |
| 流動負債計 | 21,197,089 | 21,123,026 |
| 負債の部合計 | 21,197,089 | 21,123,026 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,722,936,863 | 2,535,859,671 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -280,390,586 | -30,562,202 |
| （分配準備積立金） | 683,510,964 | 667,214,225 |
| 元本等合計 | 2,442,546,277 | 2,505,297,469 |
| 純資産の部合計 | 2,442,546,277 | 2,505,297,469 |
| 負債・純資産合計 | 2,463,743,366 | 2,526,420,495 |
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