アジア・オセアニア配当利回り株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月15日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,164,975 | 22,198,349 |
| 親投資信託受益証券 | 2,504,728,026 | 2,674,198,168 |
| 未収入金 | 1,527,494 | 396,336 |
| 流動資産計 | 2,526,420,495 | 2,696,792,853 |
| 資産の部合計 | 2,526,420,495 | 2,696,792,853 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,607,579 | 8,924,269 |
| 未払解約金 | 1,635,208 | 777,071 |
| 未払受託者報酬 | 658,186 | 677,253 |
| 未払委託者報酬 | 11,189,138 | 10,835,996 |
| 未払利息 | 36 | 14 |
| その他未払費用 | 32,879 | 33,847 |
| 流動負債計 | 21,123,026 | 21,248,450 |
| 負債の部合計 | 21,123,026 | 21,248,450 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,535,859,671 | 2,974,756,498 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,562,202 | -299,212,095 |
| （分配準備積立金） | 667,214,225 | 631,159,849 |
| 元本等合計 | 2,505,297,469 | 2,675,544,403 |
| 純資産の部合計 | 2,505,297,469 | 2,675,544,403 |
| 負債・純資産合計 | 2,526,420,495 | 2,696,792,853 |
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