アジア・オセアニア配当利回り株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月15日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月15日 | 2020年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,198,349 | 15,630,718 |
| 親投資信託受益証券 | 2,674,198,168 | 2,857,906,596 |
| 未収入金 | 396,336 | 149,685,784 |
| 流動資産計 | 2,696,792,853 | 3,023,223,098 |
| 資産の部合計 | 2,696,792,853 | 3,023,223,098 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,924,269 | 145,714,712 |
| 未払解約金 | 777,071 | 4,718,507 |
| 未払受託者報酬 | 677,253 | 793,659 |
| 未払委託者報酬 | 10,835,996 | 12,698,456 |
| 未払利息 | 14 | 14 |
| その他未払費用 | 33,847 | 39,653 |
| 流動負債計 | 21,248,450 | 163,965,001 |
| 負債の部合計 | 21,248,450 | 163,965,001 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,974,756,498 | 2,749,334,197 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -299,212,095 | 109,923,900 |
| （分配準備積立金） | 631,159,849 | 643,462,753 |
| 元本等合計 | 2,675,544,403 | 2,859,258,097 |
| 純資産の部合計 | 2,675,544,403 | 2,859,258,097 |
| 負債・純資産合計 | 2,696,792,853 | 3,023,223,098 |
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