アジア・オセアニア配当利回り株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月15日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月15日 | 2021年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,630,718 | 167,486,945 |
| 親投資信託受益証券 | 2,857,906,596 | 3,252,477,850 |
| 未収入金 | 149,685,784 | － |
| 流動資産計 | 3,023,223,098 | 3,419,964,795 |
| 資産の部合計 | 3,023,223,098 | 3,419,964,795 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 145,714,712 | 149,708,920 |
| 未払解約金 | 4,718,507 | 469,519 |
| 未払受託者報酬 | 793,659 | 920,119 |
| 未払委託者報酬 | 12,698,456 | 14,721,884 |
| 未払利息 | 14 | 117 |
| その他未払費用 | 39,653 | 45,971 |
| 流動負債計 | 163,965,001 | 165,866,530 |
| 負債の部合計 | 163,965,001 | 165,866,530 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,749,334,197 | 2,824,696,613 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 109,923,900 | 429,401,652 |
| （分配準備積立金） | 643,462,753 | 883,131,529 |
| 元本等合計 | 2,859,258,097 | 3,254,098,265 |
| 純資産の部合計 | 2,859,258,097 | 3,254,098,265 |
| 負債・純資産合計 | 3,023,223,098 | 3,419,964,795 |
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