アジア・オセアニア配当利回り株オープンの損益計算書

【提出】

2021年9月15日 9:00

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年6月16日至 2020年12月15日	自 2020年12月16日至 2021年6月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	35	6
有価証券売買等損益	592,180,279	499,782,074
営業収益合計	592,180,314	499,782,080
営業費用
支払利息	2,214	1,675
受託者報酬	1,579,720	1,766,532
委託者報酬	25,275,399	28,264,474
その他費用	78,923	88,267
営業費用合計	26,936,256	30,120,948
営業利益又は営業損失（△）	565,244,058	469,661,132
経常利益又は経常損失（△）	565,244,058	469,661,132
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	565,244,058	469,661,132
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	18,193,071	9,030,430
中間剰余金又は中間欠損金（△）	109,923,900	429,401,652
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,820,774	40,250,590
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,820,774	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	40,250,590
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,327,671	23,259,801
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	23,259,801
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,327,671	－
分配金	154,408,095	158,143,739