アジア・オセアニア配当利回り株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月15日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月15日 | 2021年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 167,486,945 | 53,946,344 |
| 親投資信託受益証券 | 3,252,477,850 | 3,015,527,016 |
| 流動資産計 | 3,419,964,795 | 3,069,473,360 |
| 資産の部合計 | 3,419,964,795 | 3,069,473,360 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 149,708,920 | 37,044,345 |
| 未払解約金 | 469,519 | 737,788 |
| 未払受託者報酬 | 920,119 | 862,031 |
| 未払委託者報酬 | 14,721,884 | 13,792,452 |
| 未払利息 | 117 | 88 |
| その他未払費用 | 45,971 | 43,066 |
| 流動負債計 | 165,866,530 | 52,479,770 |
| 負債の部合計 | 165,866,530 | 52,479,770 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,824,696,613 | 2,849,565,054 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 429,401,652 | 167,428,536 |
| （分配準備積立金） | 883,131,529 | 801,867,615 |
| 元本等合計 | 3,254,098,265 | 3,016,993,590 |
| 純資産の部合計 | 3,254,098,265 | 3,016,993,590 |
| 負債・純資産合計 | 3,419,964,795 | 3,069,473,360 |
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