アジア・オセアニア配当利回り株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月15日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月15日 | 2018年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 5,534,980 |
| コール・ローン | 24,986,367 | 16,525,205 |
| 親投資信託受益証券 | 2,988,916,408 | 2,580,989,915 |
| 未収入金 | 5,717,500 | 150,486 |
| 流動資産計 | 3,019,620,275 | 2,603,200,586 |
| 資産の部合計 | 3,019,620,275 | 2,603,200,586 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,011,892 | 8,644,174 |
| 未払解約金 | 11,203,981 | － |
| 未払受託者報酬 | 813,609 | 702,979 |
| 未払委託者報酬 | 13,831,288 | 11,950,649 |
| 未払利息 | 56 | 46 |
| その他未払費用 | 40,727 | 35,139 |
| 流動負債計 | 34,901,553 | 21,332,987 |
| 負債の部合計 | 34,901,553 | 21,332,987 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,003,964,033 | 2,881,391,565 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,245,311 | -299,523,966 |
| （分配準備積立金） | 732,906,690 | 714,782,853 |
| 元本等合計 | 2,984,718,722 | 2,581,867,599 |
| 純資産の部合計 | 2,984,718,722 | 2,581,867,599 |
| 負債・純資産合計 | 3,019,620,275 | 2,603,200,586 |
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