アジア・オセアニア配当利回り株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月14日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月15日 | 2018年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,586,728 | 24,986,367 |
| 親投資信託受益証券 | 3,178,131,763 | 2,988,916,408 |
| 未収入金 | 356,962 | 5,717,500 |
| 流動資産計 | 3,205,075,453 | 3,019,620,275 |
| 資産の部合計 | 3,205,075,453 | 3,019,620,275 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,678,514 | 9,011,892 |
| 未払解約金 | 2,584,213 | 11,203,981 |
| 未払受託者報酬 | 866,970 | 813,609 |
| 未払委託者報酬 | 14,738,395 | 13,831,288 |
| 未払利息 | 38 | 56 |
| その他未払費用 | 43,313 | 40,727 |
| 流動負債計 | 27,911,443 | 34,901,553 |
| 負債の部合計 | 27,911,443 | 34,901,553 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,226,171,541 | 3,003,964,033 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -49,007,531 | -19,245,311 |
| （分配準備積立金） | 775,959,281 | 732,906,690 |
| 元本等合計 | 3,177,164,010 | 2,984,718,722 |
| 純資産の部合計 | 3,177,164,010 | 2,984,718,722 |
| 負債・純資産合計 | 3,205,075,453 | 3,019,620,275 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
