アジア・オセアニア配当利回り株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月15日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月15日 | 2017年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,060,412 | 26,586,728 |
| 親投資信託受益証券 | 3,218,658,504 | 3,178,131,763 |
| 未収入金 | 343,318 | 356,962 |
| 流動資産計 | 3,254,062,234 | 3,205,075,453 |
| 資産の部合計 | 3,254,062,234 | 3,205,075,453 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,171,395 | 9,678,514 |
| 未払解約金 | 6,036,429 | 2,584,213 |
| 未払受託者報酬 | 886,246 | 866,970 |
| 未払委託者報酬 | 15,066,169 | 14,738,395 |
| 未払利息 | 82 | 38 |
| その他未払費用 | 44,316 | 43,313 |
| 流動負債計 | 33,204,637 | 27,911,443 |
| 負債の部合計 | 33,204,637 | 27,911,443 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,723,798,599 | 3,226,171,541 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -502,941,002 | -49,007,531 |
| （分配準備積立金） | 907,753,856 | 775,959,281 |
| 元本等合計 | 3,220,857,597 | 3,177,164,010 |
| 純資産の部合計 | 3,220,857,597 | 3,177,164,010 |
| 負債・純資産合計 | 3,254,062,234 | 3,205,075,453 |
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