アジア・オセアニア配当利回り株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月15日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月15日 | 2017年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,299,746 | 35,060,412 |
| 親投資信託受益証券 | 3,245,135,244 | 3,218,658,504 |
| 未収入金 | 19,180,375 | 343,318 |
| 流動資産計 | 3,287,615,365 | 3,254,062,234 |
| 資産の部合計 | 3,287,615,365 | 3,254,062,234 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,766,667 | 11,171,395 |
| 未払解約金 | 9,276,841 | 6,036,429 |
| 未払受託者報酬 | 842,657 | 886,246 |
| 未払委託者報酬 | 14,325,217 | 15,066,169 |
| 未払利息 | 34 | 82 |
| その他未払費用 | 42,157 | 44,316 |
| 流動負債計 | 36,253,573 | 33,204,637 |
| 負債の部合計 | 36,253,573 | 33,204,637 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,922,222,630 | 3,723,798,599 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -670,860,838 | -502,941,002 |
| （分配準備積立金） | 1,012,660,273 | 907,753,856 |
| 元本等合計 | 3,251,361,792 | 3,220,857,597 |
| 純資産の部合計 | 3,251,361,792 | 3,220,857,597 |
| 負債・純資産合計 | 3,287,615,365 | 3,254,062,234 |
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