ダイワ拡大成長株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月13日 至 2018年9月10日 | 自 2018年9月11日 至 2019年3月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 45,809,099 | 41,594,190 |
| 受取利息 | 4 | 10 |
| 有価証券売買等損益 | -412,007,859 | -554,327,311 |
| その他収益 | 444 | 117 |
| 営業収益合計 | -366,198,312 | -512,732,994 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 78,035 | 45,133 |
| 受託者報酬 | 1,296,868 | 1,081,645 |
| 委託者報酬 | 38,129,577 | 31,801,940 |
| その他費用 | 150,330 | 113,307 |
| 営業費用合計 | 39,654,810 | 33,042,025 |
| 全事業営業損失（△） | -405,853,122 | -545,775,019 |
| 当期経常損失（△） | -405,853,122 | -545,775,019 |
| 四半期純損失（△） | -405,853,122 | -545,775,019 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -7,923,785 | -8,128,225 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -217,925,665 | -748,081,379 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,704,994 | 7,788,150 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 7,788,150 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,704,994 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,568,571 | 297,070 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,568,571 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 297,070 |
| 分配金 | － | － |
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