ダイワ拡大成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月4日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月10日 | 2019年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 160,602,319 | 215,665,967 |
| 株式 | 4,338,193,000 | 3,582,624,250 |
| 未収入金 | 37,498,163 | 9,858,914 |
| 未収配当金 | 5,836,200 | 8,411,000 |
| 流動資産計 | 4,542,129,682 | 3,816,560,131 |
| 資産の部合計 | 4,542,129,682 | 3,816,560,131 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 56,828,405 | 33,091,490 |
| 未払解約金 | 904,466 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,296,868 | 1,081,645 |
| 未払委託者報酬 | 38,129,577 | 31,801,940 |
| その他未払費用 | 130,667 | 108,154 |
| 流動負債計 | 97,289,983 | 66,083,229 |
| 負債の部合計 | 97,289,983 | 66,083,229 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,662,765,364 | 4,498,558,281 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -217,925,665 | -748,081,379 |
| （分配準備積立金） | 215,599,542 | 215,878,465 |
| 元本等合計 | 4,444,839,699 | 3,750,476,902 |
| 純資産の部合計 | 4,444,839,699 | 3,750,476,902 |
| 負債・純資産合計 | 4,542,129,682 | 3,816,560,131 |
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