ダイワ拡大成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月3日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月11日 | 2019年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 215,665,967 | 110,921,283 |
| 株式 | 3,582,624,250 | 3,698,293,700 |
| 未収入金 | 9,858,914 | 40,016,085 |
| 未収配当金 | 8,411,000 | 5,357,700 |
| 流動資産計 | 3,816,560,131 | 3,854,588,768 |
| 資産の部合計 | 3,816,560,131 | 3,854,588,768 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 33,091,490 | 29,769,753 |
| 未払解約金 | － | 5,406,794 |
| 未払受託者報酬 | 1,081,645 | 1,025,074 |
| 未払委託者報酬 | 31,801,940 | 30,138,609 |
| その他未払費用 | 108,154 | 104,340 |
| 流動負債計 | 66,083,229 | 66,444,570 |
| 負債の部合計 | 66,083,229 | 66,444,570 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,498,558,281 | 4,140,375,112 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -748,081,379 | -352,230,914 |
| （分配準備積立金） | 215,878,465 | 239,923,557 |
| 元本等合計 | 3,750,476,902 | 3,788,144,198 |
| 純資産の部合計 | 3,750,476,902 | 3,788,144,198 |
| 負債・純資産合計 | 3,816,560,131 | 3,854,588,768 |
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