ダイワ拡大成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月3日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月10日 | 2020年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 110,921,283 | 58,025,899 |
| 株式 | 3,698,293,700 | 2,870,720,350 |
| 未収入金 | 40,016,085 | 49,421,722 |
| 未収配当金 | 5,357,700 | 5,443,500 |
| 流動資産計 | 3,854,588,768 | 2,983,611,471 |
| 資産の部合計 | 3,854,588,768 | 2,983,611,471 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 29,769,753 | 36,698,242 |
| 未払解約金 | 5,406,794 | 444,499 |
| 未払受託者報酬 | 1,025,074 | 1,051,553 |
| 未払委託者報酬 | 30,138,609 | 30,916,978 |
| その他未払費用 | 104,340 | 105,275 |
| 流動負債計 | 66,444,570 | 69,216,547 |
| 負債の部合計 | 66,444,570 | 69,216,547 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,140,375,112 | 3,889,769,035 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -352,230,914 | -975,374,111 |
| （分配準備積立金） | 239,923,557 | 225,306,988 |
| 元本等合計 | 3,788,144,198 | 2,914,394,924 |
| 純資産の部合計 | 3,788,144,198 | 2,914,394,924 |
| 負債・純資産合計 | 3,854,588,768 | 2,983,611,471 |
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