ダイワ拡大成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月3日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月10日 | 2020年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 27,879,565 |
| コール・ローン | 58,025,899 | 68,395,370 |
| 株式 | 2,870,720,350 | 3,319,520,550 |
| 未収入金 | 49,421,722 | － |
| 未収配当金 | 5,443,500 | 1,913,300 |
| 流動資産計 | 2,983,611,471 | 3,417,708,785 |
| 資産の部合計 | 2,983,611,471 | 3,417,708,785 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 36,698,242 | － |
| 未払解約金 | 444,499 | 5,181,664 |
| 未払受託者報酬 | 1,051,553 | 877,098 |
| 未払委託者報酬 | 30,916,978 | 25,788,220 |
| その他未払費用 | 105,275 | 87,885 |
| 流動負債計 | 69,216,547 | 31,934,867 |
| 負債の部合計 | 69,216,547 | 31,934,867 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,889,769,035 | 3,526,107,579 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -975,374,111 | -140,333,661 |
| （分配準備積立金） | 225,306,988 | 231,408,048 |
| 元本等合計 | 2,914,394,924 | 3,385,773,918 |
| 純資産の部合計 | 2,914,394,924 | 3,385,773,918 |
| 負債・純資産合計 | 2,983,611,471 | 3,417,708,785 |
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