ダイワ拡大成長株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月11日 至 2020年3月10日 | 自 2020年3月11日 至 2020年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 30,841,690 | 29,898,780 |
| 受取利息 | 254 | 553 |
| 有価証券売買等損益 | -626,463,690 | 791,907,695 |
| その他収益 | 5,224 | 201 |
| 営業収益合計 | -595,616,522 | 821,807,229 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 32,357 | 45,236 |
| 受託者報酬 | 1,051,553 | 877,098 |
| 委託者報酬 | 30,916,978 | 25,788,220 |
| その他費用 | 105,394 | 88,988 |
| 営業費用合計 | 32,106,282 | 26,799,542 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -627,722,804 | 795,007,687 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -627,722,804 | 795,007,687 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -627,722,804 | 795,007,687 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 16,724,551 | 51,245,359 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -975,374,111 | -140,333,661 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,459,258 | 91,465,563 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,459,258 | 91,465,563 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 155,100 | 187,441 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 155,100 | 187,441 |
| 分配金 | － | － |
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