ダイワ拡大成長株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月12日 至 2019年9月10日 | 自 2019年9月11日 至 2020年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 47,285,040 | 30,841,690 |
| 受取利息 | － | 254 |
| 有価証券売買等損益 | 336,741,888 | -626,463,690 |
| その他収益 | 303 | 5,224 |
| 営業収益合計 | 384,027,231 | -595,616,522 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 63,980 | 32,357 |
| 受託者報酬 | 1,025,074 | 1,051,553 |
| 委託者報酬 | 30,138,609 | 30,916,978 |
| その他費用 | 106,330 | 105,394 |
| 営業費用合計 | 31,333,993 | 32,106,282 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 352,693,238 | -627,722,804 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 352,693,238 | -627,722,804 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 352,693,238 | -627,722,804 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 16,444,826 | 16,724,551 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -352,230,914 | -975,374,111 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 59,704,613 | 21,459,258 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 59,704,613 | 21,459,258 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 102,560 | 155,100 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 102,560 | 155,100 |
| 分配金 | － | － |
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