京都応援バランスファンド(隔月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月11日 至 2013年7月10日 | 自 2013年7月11日 至 2014年1月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 8,426 | 7,196 |
| 有価証券売買等損益 | 310,822,575 | 139,819,201 |
| 営業収益合計 | 310,831,001 | 139,826,397 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 435,810 | 451,295 |
| 委託者報酬 | 8,281,221 | 8,575,269 |
| その他費用 | 65,285 | 67,607 |
| 営業費用合計 | 8,782,316 | 9,094,171 |
| 全事業営業利益 | 302,048,685 | 130,732,226 |
| 当期経常利益 | 302,048,685 | 130,732,226 |
| 当年度純利益 | 302,048,685 | 130,732,226 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,778,117 | 6,935,266 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -349,028,757 | -203,547,753 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,228,863 | 45,212,180 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,228,863 | 45,212,180 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,273,524 | 5,589,689 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,273,524 | 5,589,689 |
| 分配金 | 18,927,915 | 17,938,447 |
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