京都応援バランスファンド(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月3日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月10日 | 2014年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,346,423 | 20,031,124 |
| 親投資信託受益証券 | 1,740,242,498 | 1,652,061,699 |
| 未収入金 | 6,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,763,588,921 | 1,672,092,823 |
| 資産の部合計 | 1,763,588,921 | 1,672,092,823 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,309,590 | 5,601,135 |
| 未払受託者報酬 | 152,287 | 146,315 |
| 未払委託者報酬 | 2,893,704 | 2,780,250 |
| その他未払費用 | 65,285 | 67,607 |
| 流動負債計 | 9,420,866 | 8,595,307 |
| 負債の部合計 | 9,420,866 | 8,595,307 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,103,196,812 | 1,867,045,269 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -349,028,757 | -203,547,753 |
| （分配準備積立金） | 117,789,469 | 106,555,153 |
| 元本等合計 | 1,754,168,055 | 1,663,497,516 |
| 純資産の部合計 | 1,754,168,055 | 1,663,497,516 |
| 負債・純資産合計 | 1,763,588,921 | 1,672,092,823 |
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