京都応援バランスファンド(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月3日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月10日 | 2014年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,031,124 | 15,207,342 |
| 親投資信託受益証券 | 1,652,061,699 | 1,439,329,852 |
| 未収入金 | － | 9,000,000 |
| 流動資産計 | 1,672,092,823 | 1,463,537,194 |
| 資産の部合計 | 1,672,092,823 | 1,463,537,194 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,601,135 | 4,850,286 |
| 未払解約金 | － | 441,256 |
| 未払受託者報酬 | 146,315 | 127,505 |
| 未払委託者報酬 | 2,780,250 | 2,422,878 |
| その他未払費用 | 67,607 | 60,410 |
| 流動負債計 | 8,595,307 | 7,902,335 |
| 負債の部合計 | 8,595,307 | 7,902,335 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,867,045,269 | 1,616,762,098 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -203,547,753 | -161,127,239 |
| （分配準備積立金） | 106,555,153 | 94,939,636 |
| 元本等合計 | 1,663,497,516 | 1,455,634,859 |
| 純資産の部合計 | 1,663,497,516 | 1,455,634,859 |
| 負債・純資産合計 | 1,672,092,823 | 1,463,537,194 |
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