京都応援バランスファンド(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月6日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月10日 | 2015年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,207,342 | 9,180,217 |
| 親投資信託受益証券 | 1,439,329,852 | 1,299,477,950 |
| 未収入金 | 9,000,000 | 12,000,000 |
| 流動資産計 | 1,463,537,194 | 1,320,658,167 |
| 資産の部合計 | 1,463,537,194 | 1,320,658,167 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,850,286 | 3,975,016 |
| 未払解約金 | 441,256 | － |
| 未払受託者報酬 | 127,505 | 128,935 |
| 未払委託者報酬 | 2,422,878 | 2,450,133 |
| その他未払費用 | 60,410 | 57,514 |
| 流動負債計 | 7,902,335 | 6,611,598 |
| 負債の部合計 | 7,902,335 | 6,611,598 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,616,762,098 | 1,325,005,507 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -161,127,239 | -10,958,938 |
| （分配準備積立金） | 94,939,636 | 80,334,607 |
| 元本等合計 | 1,455,634,859 | 1,314,046,569 |
| 純資産の部合計 | 1,455,634,859 | 1,314,046,569 |
| 負債・純資産合計 | 1,463,537,194 | 1,320,658,167 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
