京都応援バランスファンド(隔月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月11日 至 2014年7月10日 | 自 2014年7月11日 至 2015年1月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5,023 | 3,836 |
| 有価証券売買等損益 | 34,268,153 | 157,148,098 |
| 営業収益合計 | 34,273,176 | 157,151,934 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 398,216 | 383,988 |
| 委託者報酬 | 7,566,728 | 7,296,847 |
| その他費用 | 60,410 | 57,514 |
| 営業費用合計 | 8,025,354 | 7,738,349 |
| 全事業営業利益 | 26,247,822 | 149,413,585 |
| 当期経常利益 | 26,247,822 | 149,413,585 |
| 当年度純利益 | 26,247,822 | 149,413,585 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,086,667 | 6,462,768 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -161,127,239 | -10,958,938 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,612,744 | 20,219,257 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,612,744 | 20,219,257 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,982 | 162,384 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,982 | 162,384 |
| 分配金 | 15,310,403 | 12,839,389 |
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