京都応援バランスファンド(隔月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月11日 至 2015年1月13日 | 自 2015年1月14日 至 2015年7月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,836 | 4,090 |
| 有価証券売買等損益 | 157,148,098 | 96,611,824 |
| 営業収益合計 | 157,151,934 | 96,615,914 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 383,988 | 338,038 |
| 委託者報酬 | 7,296,847 | 6,423,593 |
| その他費用 | 57,514 | 50,622 |
| 営業費用合計 | 7,738,349 | 6,812,253 |
| 全事業営業利益 | 149,413,585 | 89,803,661 |
| 当期経常利益 | 149,413,585 | 89,803,661 |
| 当年度純利益 | 149,413,585 | 89,803,661 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 6,462,768 | 4,910,943 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,958,938 | 11,665,767 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,219,257 | 298,388 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,219,257 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 298,388 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 162,384 | 3,115,527 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 3,115,527 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 162,384 | － |
| 分配金 | 12,839,389 | 59,450,874 |
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