京都応援バランスファンド(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月2日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月13日 | 2015年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,180,217 | 17,201,562 |
| 親投資信託受益証券 | 1,299,477,950 | 1,159,089,774 |
| 未収入金 | 12,000,000 | 5,000,000 |
| 流動資産計 | 1,320,658,167 | 1,181,291,336 |
| 資産の部合計 | 1,320,658,167 | 1,181,291,336 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,975,016 | 3,491,726 |
| 未払受託者報酬 | 128,935 | 108,712 |
| 未払委託者報酬 | 2,450,133 | 2,065,769 |
| その他未払費用 | 57,514 | 50,622 |
| 流動負債計 | 6,611,598 | 5,716,829 |
| 負債の部合計 | 6,611,598 | 5,716,829 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,325,005,507 | 1,163,908,740 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,958,938 | 11,665,767 |
| （分配準備積立金） | 80,334,607 | 52,481,052 |
| 元本等合計 | 1,314,046,569 | 1,175,574,507 |
| 純資産の部合計 | 1,314,046,569 | 1,175,574,507 |
| 負債・純資産合計 | 1,320,658,167 | 1,181,291,336 |
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