京都応援バランスファンド(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月5日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月10日 | 2016年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,201,562 | 7,131,317 |
| 親投資信託受益証券 | 1,159,089,774 | 965,824,059 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 8,000,000 |
| 流動資産計 | 1,181,291,336 | 980,955,376 |
| 資産の部合計 | 1,181,291,336 | 980,955,376 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,491,726 | 3,192,477 |
| 未払受託者報酬 | 108,712 | 99,276 |
| 未払委託者報酬 | 2,065,769 | 1,886,454 |
| その他未払費用 | 50,622 | 45,840 |
| 流動負債計 | 5,716,829 | 5,224,047 |
| 負債の部合計 | 5,716,829 | 5,224,047 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,163,908,740 | 1,064,159,217 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,665,767 | -88,427,888 |
| （分配準備積立金） | 52,481,052 | 44,123,569 |
| 元本等合計 | 1,175,574,507 | 975,731,329 |
| 純資産の部合計 | 1,175,574,507 | 975,731,329 |
| 負債・純資産合計 | 1,181,291,336 | 980,955,376 |
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