京都応援バランスファンド(隔月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月14日 至 2015年7月10日 | 自 2015年7月11日 至 2016年1月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,090 | 3,369 |
| 有価証券売買等損益 | 96,611,824 | -83,765,715 |
| 営業収益合計 | 96,615,914 | -83,762,346 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 338,038 | 306,172 |
| 委託者報酬 | 6,423,593 | 5,817,962 |
| その他費用 | 50,622 | 45,840 |
| 営業費用合計 | 6,812,253 | 6,169,974 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 89,803,661 | -89,932,320 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 89,803,661 | -89,932,320 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 89,803,661 | -89,932,320 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,910,943 | 769,597 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,665,767 | -88,427,888 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 298,388 | 513,099 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 501,756 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 298,388 | 11,343 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,115,527 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,115,527 | － |
| 分配金 | 59,450,874 | 9,904,837 |
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