京都応援バランスファンド(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月3日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年1月11日-平成25年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月10日 | 2013年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,906,320 | 17,346,423 |
| 親投資信託受益証券 | 1,521,419,923 | 1,740,242,498 |
| 未収入金 | － | 6,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,547,326,243 | 1,763,588,921 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,547,326,243 | 1,763,588,921 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,577,479 | 6,309,590 |
| 未払解約金 | 1,043,400 | － |
| 未払受託者報酬 | 124,068 | 152,287 |
| 未払委託者報酬 | 2,357,456 | 2,893,704 |
| その他未払費用 | 57,488 | 65,285 |
| 流動負債合計 | 10,159,891 | 9,420,866 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,159,891 | 9,420,866 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,192,493,101 | 2,103,196,812 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -655,326,749 | -349,028,757 |
| （分配準備積立金） | 122,818,075 | 117,789,469 |
| 元本等合計 | 1,537,166,352 | 1,754,168,055 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,537,166,352 | 1,754,168,055 |
| 負債純資産合計 | 1,547,326,243 | 1,763,588,921 |
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