京都応援バランスファンド(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月3日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年7月12日-平成25年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月10日 | 2013年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,345,370 | 25,906,320 |
| 親投資信託受益証券 | 1,489,249,947 | 1,521,419,923 |
| 流動資産合計 | 1,521,595,317 | 1,547,326,243 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,521,595,317 | 1,547,326,243 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,109,609 | 6,577,479 |
| 未払解約金 | 633,203 | 1,043,400 |
| 未払受託者報酬 | 133,507 | 124,068 |
| 未払委託者報酬 | 2,536,877 | 2,357,456 |
| その他未払費用 | 63,560 | 57,488 |
| 流動負債合計 | 10,476,756 | 10,159,891 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,476,756 | 10,159,891 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,369,869,778 | 2,192,493,101 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -858,751,217 | -655,326,749 |
| （分配準備積立金） | 135,140,015 | 122,818,075 |
| 元本等合計 | 1,511,118,561 | 1,537,166,352 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,511,118,561 | 1,537,166,352 |
| 負債純資産合計 | 1,521,595,317 | 1,547,326,243 |
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