京都応援バランスファンド(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月3日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年1月11日-平成24年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月10日 | 2012年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,543,392 | 32,345,370 |
| 親投資信託受益証券 | 1,595,041,846 | 1,489,249,947 |
| 流動資産合計 | 1,626,585,238 | 1,521,595,317 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,626,585,238 | 1,521,595,317 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,724,983 | 7,109,609 |
| 未払解約金 | 364,804 | 633,203 |
| 未払受託者報酬 | 145,610 | 133,507 |
| 未払委託者報酬 | 2,766,954 | 2,536,877 |
| その他未払費用 | 69,141 | 63,560 |
| 流動負債合計 | 11,071,492 | 10,476,756 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,071,492 | 10,476,756 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,574,994,656 | 2,369,869,778 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -959,480,910 | -858,751,217 |
| （分配準備積立金） | 145,799,387 | 135,140,015 |
| 元本等合計 | 1,615,513,746 | 1,511,118,561 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,615,513,746 | 1,511,118,561 |
| 負債純資産合計 | 1,626,585,238 | 1,521,595,317 |
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