京都応援バランスファンド(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月3日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年7月12日-平成24年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月11日 | 2012年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,019,997 | 31,543,392 |
| 親投資信託受益証券 | 1,952,841,153 | 1,595,041,846 |
| 流動資産合計 | 1,985,861,150 | 1,626,585,238 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,985,861,150 | 1,626,585,238 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,326,937 | 7,724,983 |
| 未払解約金 | 1,380,166 | 364,804 |
| 未払受託者報酬 | 177,349 | 145,610 |
| 未払委託者報酬 | 3,369,818 | 2,766,954 |
| その他未払費用 | 81,667 | 69,141 |
| 流動負債合計 | 13,335,937 | 11,071,492 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 13,335,937 | 11,071,492 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,775,645,974 | 2,574,994,656 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -803,120,761 | -959,480,910 |
| （分配準備積立金） | 161,200,246 | 145,799,387 |
| 元本等合計 | 1,972,525,213 | 1,615,513,746 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,972,525,213 | 1,615,513,746 |
| 負債純資産合計 | 1,985,861,150 | 1,626,585,238 |
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