京都応援バランスファンド(隔月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月11日 | 2011年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,445,465 | 33,019,997 |
| 親投資信託受益証券 | 2,194,662,006 | 1,952,841,153 |
| 流動資産合計 | 2,234,107,471 | 1,985,861,150 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,234,107,471 | 1,985,861,150 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,193,597 | 8,326,937 |
| 未払解約金 | － | 1,380,166 |
| 未払受託者報酬 | 198,265 | 177,349 |
| 未払委託者報酬 | 3,767,269 | 3,369,818 |
| その他未払費用 | 89,425 | 81,667 |
| 流動負債合計 | 13,248,556 | 13,335,937 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,248,556 | 13,335,937 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,064,532,348 | 2,775,645,974 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -843,673,433 | -803,120,761 |
| （分配準備積立金） | 172,803,026 | 161,200,246 |
| 元本等合計 | 2,220,858,915 | 1,972,525,213 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,220,858,915 | 1,972,525,213 |
| 負債純資産合計 | 2,234,107,471 | 1,985,861,150 |
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