京都応援バランスファンド(隔月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月12日 至 2017年1月10日 | 自 2017年1月11日 至 2017年7月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 125,769,183 | 65,669,975 |
| 営業収益合計 | 125,769,183 | 65,669,975 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,270 | 2,263 |
| 受託者報酬 | 244,784 | 230,388 |
| 委託者報酬 | 4,651,561 | 4,378,018 |
| その他費用 | 36,642 | 34,504 |
| 営業費用合計 | 4,935,257 | 4,645,173 |
| 全事業営業利益 | 120,833,926 | 61,024,802 |
| 当期経常利益 | 120,833,926 | 61,024,802 |
| 四半期純利益 | 120,833,926 | 61,024,802 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,662,378 | 34,128 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,416,957 | 19,946,953 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,107,452 | 1,377,604 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,107,452 | 1,377,604 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 124,922 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 124,922 |
| 分配金 | 8,784,499 | 7,879,446 |
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