京都応援バランスファンド(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月3日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月10日 | 2017年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,174,799 | 3,940,960 |
| 親投資信託受益証券 | 868,073,417 | 874,343,392 |
| 未収入金 | 9,000,000 | 2,000,000 |
| 流動資産計 | 887,248,216 | 880,284,352 |
| 資産の部合計 | 887,248,216 | 880,284,352 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,734,739 | 2,565,860 |
| 未払解約金 | 5,693,243 | 870,278 |
| 未払受託者報酬 | 81,033 | 78,980 |
| 未払委託者報酬 | 1,539,838 | 1,500,917 |
| その他未払費用 | 36,642 | 34,471 |
| 流動負債計 | 10,085,495 | 5,050,506 |
| 負債の部合計 | 10,085,495 | 5,050,506 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 911,579,678 | 855,286,893 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,416,957 | 19,946,953 |
| （分配準備積立金） | 34,250,621 | 33,375,412 |
| 元本等合計 | 877,162,721 | 875,233,846 |
| 純資産の部合計 | 877,162,721 | 875,233,846 |
| 負債・純資産合計 | 887,248,216 | 880,284,352 |
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