京都応援バランスファンド(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月3日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月10日 | 2018年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,940,960 | 3,031,548 |
| 親投資信託受益証券 | 874,343,392 | 867,022,061 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 3,000,000 |
| 流動資産計 | 880,284,352 | 873,053,609 |
| 資産の部合計 | 880,284,352 | 873,053,609 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,565,860 | 2,357,697 |
| 未払解約金 | 870,278 | － |
| 未払受託者報酬 | 78,980 | 77,859 |
| 未払委託者報酬 | 1,500,917 | 1,479,600 |
| その他未払費用 | 34,471 | 35,244 |
| 流動負債計 | 5,050,506 | 3,950,400 |
| 負債の部合計 | 5,050,506 | 3,950,400 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 855,286,893 | 785,899,237 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,946,953 | 83,203,972 |
| （分配準備積立金） | 33,375,412 | 95,229,863 |
| 元本等合計 | 875,233,846 | 869,103,209 |
| 純資産の部合計 | 875,233,846 | 869,103,209 |
| 負債・純資産合計 | 880,284,352 | 873,053,609 |
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