京都応援バランスファンド(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月3日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月10日 | 2018年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 334,023 |
| コール・ローン | 3,031,548 | 3,157,352 |
| 親投資信託受益証券 | 867,022,061 | 792,028,057 |
| 未収入金 | 3,000,000 | 2,000,000 |
| 流動資産計 | 873,053,609 | 797,519,432 |
| 資産の部合計 | 873,053,609 | 797,519,432 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,357,697 | 2,321,133 |
| 未払受託者報酬 | 77,859 | 72,408 |
| 未払委託者報酬 | 1,479,600 | 1,376,087 |
| その他未払費用 | 35,244 | 32,744 |
| 流動負債計 | 3,950,400 | 3,802,372 |
| 負債の部合計 | 3,950,400 | 3,802,372 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 785,899,237 | 773,711,034 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,203,972 | 20,006,026 |
| （分配準備積立金） | 95,229,863 | 88,708,519 |
| 元本等合計 | 869,103,209 | 793,717,060 |
| 純資産の部合計 | 869,103,209 | 793,717,060 |
| 負債・純資産合計 | 873,053,609 | 797,519,432 |
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