京都応援バランスファンド(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月3日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月10日 | 2019年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 334,023 | － |
| コール・ローン | 3,157,352 | 2,294,907 |
| 親投資信託受益証券 | 792,028,057 | 706,593,524 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 3,000,000 |
| 流動資産計 | 797,519,432 | 711,888,431 |
| 資産の部合計 | 797,519,432 | 711,888,431 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,321,133 | 2,273,154 |
| 未払受託者報酬 | 72,408 | 64,114 |
| 未払委託者報酬 | 1,376,087 | 1,218,491 |
| その他未払費用 | 32,744 | 31,111 |
| 流動負債計 | 3,802,372 | 3,586,870 |
| 負債の部合計 | 3,802,372 | 3,586,870 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 773,711,034 | 757,718,169 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,006,026 | -49,416,608 |
| （分配準備積立金） | 88,708,519 | 83,332,264 |
| 元本等合計 | 793,717,060 | 708,301,561 |
| 純資産の部合計 | 793,717,060 | 708,301,561 |
| 負債・純資産合計 | 797,519,432 | 711,888,431 |
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