京都応援バランスファンド(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月3日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月10日 | 2019年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 308,207 |
| コール・ローン | 2,294,907 | 1,170,882 |
| 親投資信託受益証券 | 706,593,524 | 703,580,046 |
| 未収入金 | 3,000,000 | 2,500,000 |
| 流動資産計 | 711,888,431 | 707,559,135 |
| 資産の部合計 | 711,888,431 | 707,559,135 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,273,154 | 2,135,919 |
| 未払受託者報酬 | 64,114 | 62,821 |
| 未払委託者報酬 | 1,218,491 | 1,193,920 |
| その他未払費用 | 31,111 | 28,424 |
| 流動負債計 | 3,586,870 | 3,421,084 |
| 負債の部合計 | 3,586,870 | 3,421,084 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 757,718,169 | 711,973,256 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -49,416,608 | -7,835,205 |
| （分配準備積立金） | 83,332,264 | 78,297,393 |
| 元本等合計 | 708,301,561 | 704,138,051 |
| 純資産の部合計 | 708,301,561 | 704,138,051 |
| 負債・純資産合計 | 711,888,431 | 707,559,135 |
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