京都応援バランスファンド(隔月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月11日 至 2019年1月10日 | 自 2019年1月11日 至 2019年7月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -58,034,533 | 50,986,522 |
| 営業収益合計 | -58,034,533 | 50,986,522 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 574 | 310 |
| 受託者報酬 | 207,876 | 190,096 |
| 委託者報酬 | 3,950,598 | 3,612,503 |
| その他費用 | 31,140 | 28,424 |
| 営業費用合計 | 4,190,188 | 3,831,333 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -62,224,721 | 47,155,189 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -62,224,721 | 47,155,189 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -62,224,721 | 47,155,189 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 20,736 | 2,040,066 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -49,416,608 | -7,835,205 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 2,892,136 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 2,892,136 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 325,062 | 517 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 229,489 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 95,573 | 517 |
| 分配金 | 6,852,115 | 6,425,339 |
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