京都応援バランスファンド(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月3日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月10日 | 2020年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 308,207 | － |
| コール・ローン | 1,170,882 | 1,654,071 |
| 親投資信託受益証券 | 703,580,046 | 707,595,757 |
| 未収入金 | 2,500,000 | 3,600,000 |
| 流動資産計 | 707,559,135 | 712,849,828 |
| 資産の部合計 | 707,559,135 | 712,849,828 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,135,919 | 3,392,815 |
| 未払受託者報酬 | 62,821 | 64,188 |
| 未払委託者報酬 | 1,193,920 | 1,219,841 |
| その他未払費用 | 28,424 | 28,958 |
| 流動負債計 | 3,421,084 | 4,705,802 |
| 負債の部合計 | 3,421,084 | 4,705,802 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 711,973,256 | 678,563,077 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,835,205 | 29,580,949 |
| （分配準備積立金） | 78,297,393 | 72,333,108 |
| 元本等合計 | 704,138,051 | 708,144,026 |
| 純資産の部合計 | 704,138,051 | 708,144,026 |
| 負債・純資産合計 | 707,559,135 | 712,849,828 |
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