京都応援バランスファンド(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月2日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月10日 | 2020年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,654,071 | 1,515,563 |
| 親投資信託受益証券 | 707,595,757 | 639,207,247 |
| 未収入金 | 3,600,000 | 2,100,000 |
| 流動資産計 | 712,849,828 | 642,822,810 |
| 資産の部合計 | 712,849,828 | 642,822,810 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,392,815 | 1,939,146 |
| 未払受託者報酬 | 64,188 | 58,726 |
| 未払委託者報酬 | 1,219,841 | 1,116,045 |
| その他未払費用 | 28,958 | 26,533 |
| 流動負債計 | 4,705,802 | 3,140,450 |
| 負債の部合計 | 4,705,802 | 3,140,450 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 678,563,077 | 646,382,099 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,580,949 | -6,699,739 |
| （分配準備積立金） | 72,333,108 | 68,404,380 |
| 元本等合計 | 708,144,026 | 639,682,360 |
| 純資産の部合計 | 708,144,026 | 639,682,360 |
| 負債・純資産合計 | 712,849,828 | 642,822,810 |
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