京都応援バランスファンド(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月5日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月10日 | 2021年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,515,563 | 1,512,141 |
| 親投資信託受益証券 | 639,207,247 | 678,869,039 |
| 未収入金 | 2,100,000 | 3,800,000 |
| 流動資産計 | 642,822,810 | 684,181,180 |
| 資産の部合計 | 642,822,810 | 684,181,180 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,939,146 | 3,603,989 |
| 未払受託者報酬 | 58,726 | 63,706 |
| 未払委託者報酬 | 1,116,045 | 1,210,683 |
| その他未払費用 | 26,533 | 27,738 |
| 流動負債計 | 3,140,450 | 4,906,116 |
| 負債の部合計 | 3,140,450 | 4,906,116 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 646,382,099 | 600,664,913 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,699,739 | 78,610,151 |
| （分配準備積立金） | 68,404,380 | 87,168,437 |
| 元本等合計 | 639,682,360 | 679,275,064 |
| 純資産の部合計 | 639,682,360 | 679,275,064 |
| 負債・純資産合計 | 642,822,810 | 684,181,180 |
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