京都応援バランスファンド(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月5日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月12日 | 2021年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,512,141 | 1,391,481 |
| 親投資信託受益証券 | 678,869,039 | 660,956,339 |
| 未収入金 | 3,800,000 | 3,800,000 |
| 流動資産計 | 684,181,180 | 666,147,820 |
| 資産の部合計 | 684,181,180 | 666,147,820 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,603,989 | 3,486,477 |
| 未払受託者報酬 | 63,706 | 62,572 |
| 未払委託者報酬 | 1,210,683 | 1,189,247 |
| その他未払費用 | 27,738 | 27,226 |
| 流動負債計 | 4,906,116 | 4,765,522 |
| 負債の部合計 | 4,906,116 | 4,765,522 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 600,664,913 | 581,079,540 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 78,610,151 | 80,302,758 |
| （分配準備積立金） | 87,168,437 | 86,801,674 |
| 元本等合計 | 679,275,064 | 661,382,298 |
| 純資産の部合計 | 679,275,064 | 661,382,298 |
| 負債・純資産合計 | 684,181,180 | 666,147,820 |
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