京都応援バランスファンド(隔月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月11日 至 2021年1月12日 | 自 2021年1月13日 至 2021年7月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1 | － |
| 有価証券売買等損益 | 100,961,792 | 18,598,392 |
| 営業収益合計 | 100,961,793 | 18,598,392 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 78 | 30 |
| 受託者報酬 | 185,522 | 182,088 |
| 委託者報酬 | 3,525,638 | 3,460,592 |
| その他費用 | 27,740 | 27,226 |
| 営業費用合計 | 3,738,978 | 3,669,936 |
| 全事業営業利益 | 97,222,815 | 14,928,456 |
| 当期経常利益 | 97,222,815 | 14,928,456 |
| 四半期純利益 | 97,222,815 | 14,928,456 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,436,314 | 207,288 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 78,610,151 | 80,302,758 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 70,355 | 1,643,982 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 70,355 | 1,643,982 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,906,832 | 4,149,993 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,906,832 | 4,149,993 |
| 分配金 | 8,640,134 | 10,522,550 |
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