京都応援バランスファンド(隔月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月11日 至 2020年7月10日 | 自 2020年7月11日 至 2021年1月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1 | 1 |
| 有価証券売買等損益 | -26,938,510 | 100,961,792 |
| 営業収益合計 | -26,938,509 | 100,961,793 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 96 | 78 |
| 受託者報酬 | 177,413 | 185,522 |
| 委託者報酬 | 3,371,416 | 3,525,638 |
| その他費用 | 26,534 | 27,740 |
| 営業費用合計 | 3,575,459 | 3,738,978 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -30,513,968 | 97,222,815 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -30,513,968 | 97,222,815 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -30,513,968 | 97,222,815 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 123,423 | 1,436,314 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,699,739 | 78,610,151 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 267,358 | 70,355 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 267,358 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 70,355 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,906,832 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,906,832 |
| 分配金 | 5,910,655 | 8,640,134 |
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