京都応援バランスファンド(隔月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月13日 至 2021年7月12日 | 自 2021年7月13日 至 2022年1月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 18,598,392 | -4,829,781 |
| 営業収益合計 | 18,598,392 | -4,829,781 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 30 | 98 |
| 受託者報酬 | 182,088 | 178,361 |
| 委託者報酬 | 3,460,592 | 3,389,825 |
| その他費用 | 27,226 | 26,679 |
| 営業費用合計 | 3,669,936 | 3,594,963 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 14,928,456 | -8,424,744 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 14,928,456 | -8,424,744 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 14,928,456 | -8,424,744 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 207,288 | 8,353 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 80,302,758 | 56,952,653 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,643,982 | 78,609 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,643,982 | 78,609 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,149,993 | 4,793,966 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,149,993 | 4,793,966 |
| 分配金 | 10,522,550 | 10,201,651 |
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