京都応援バランスファンド(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月4日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月12日 | 2022年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,391,481 | 1,844,554 |
| 親投資信託受益証券 | 660,956,339 | 601,211,558 |
| 未収入金 | 3,800,000 | 3,700,000 |
| 流動資産計 | 666,147,820 | 606,756,112 |
| 資産の部合計 | 666,147,820 | 606,756,112 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,486,477 | 3,271,983 |
| 未払受託者報酬 | 62,572 | 58,690 |
| 未払委託者報酬 | 1,189,247 | 1,115,464 |
| その他未払費用 | 27,226 | 26,679 |
| 流動負債計 | 4,765,522 | 4,472,816 |
| 負債の部合計 | 4,765,522 | 4,472,816 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 581,079,540 | 545,330,643 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 80,302,758 | 56,952,653 |
| （分配準備積立金） | 86,801,674 | 89,397,567 |
| 元本等合計 | 661,382,298 | 602,283,296 |
| 純資産の部合計 | 661,382,298 | 602,283,296 |
| 負債・純資産合計 | 666,147,820 | 606,756,112 |
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