京都応援バランスファンド(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月3日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月11日 | 2017年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,620,546 | 10,174,799 |
| 親投資信託受益証券 | 878,304,234 | 868,073,417 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 9,000,000 |
| 流動資産計 | 891,924,780 | 887,248,216 |
| 資産の部合計 | 891,924,780 | 887,248,216 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,131,933 | 2,734,739 |
| 未払解約金 | － | 5,693,243 |
| 未払受託者報酬 | 84,425 | 81,033 |
| 未払委託者報酬 | 1,604,294 | 1,539,838 |
| その他未払費用 | 37,855 | 36,642 |
| 流動負債計 | 4,858,507 | 10,085,495 |
| 負債の部合計 | 4,858,507 | 10,085,495 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,043,977,731 | 911,579,678 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -156,911,458 | -34,416,957 |
| （分配準備積立金） | 39,632,188 | 34,250,621 |
| 元本等合計 | 887,066,273 | 877,162,721 |
| 純資産の部合計 | 887,066,273 | 877,162,721 |
| 負債・純資産合計 | 891,924,780 | 887,248,216 |
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